功周轉頭寸，必須懂一些訣竅。
正為資金焦思苦慮的女兒：
身為業務部副總經理的妳，最近那篇「必須擴本公司化學部門」的企畫書寫很。妳的市場分析周密、邏輯根據正確，所做的預測很妥當有行。有了這般周詳深入的企畫書後，辦理擴張計畫的貸款，應該願償才對。
在妳撰寫這分企畫書的期間，我請人準備了一些相關的重資料。投資者最重視的是「數目字」。幹的會計師發揮長才就在這一點，就是說，他會企畫書裏的生產設備本、生產費、所增加的固定本、擴張後的估計銷售額、後的管銷費、廣告費、今後三至五年內的估計利潤、為此項新業所借入的貸款及其利息金額、本公司預定的還款期間等等，轉變數目字。唯有此，投資者才瞭解我們所提投資計畫的財務面。此外應該提的，還有企業擁有人及經營層人員的個人資料、公司沿革記述，及公司現階段的組織編制圖等。
新企畫案由於資料不充足，投資人因不肯融資，這樣的經驗我過有過幾次，相反，有過企畫書內容不怎麼充實，融資宜卻非常順利的經驗（附帶說一，那一次的計畫由於準備欠周，結果搞一敗塗。我後還真……（内容加载失败！）
(ò﹏ò)
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